Antecipação de recebíveis

 

Quer antecipar suas contas a receber?

Com a TrustHub é fácil! Em parceria com a Migrate, tornamos possível a aceleração financeira da sua empresa. É tudo muito simples, seguro e 100% digital.

Acesse a Plataforma InvoiCy, selecione a sua empresa, e informe seu desejo de realizar a antecipação de suas contas a receber através do Painel de Controle, opção “Configurações para uso da antecipação”.

Painel_de_Controle

Ao acessar as configurações para uso da antecipação, informe um endereço de e-mail e marque o campo em tela “Autorizo a Migrate enviar os arquivos XML dos documentos fiscais eletrônicos para a TrustHub para fins de antecipação de crédito”, conforme a imagem abaixo.

Configurações para antecipação

Clique em Salvar! Fique tranquilo: a criação da conta é gratuita e você poderá simular sem nenhum compromisso.

Ao clicar em Salvar será criado o seu pré-cadastro na plataforma da TrustHub, e enviado um e-mail de boas vindas para o endereço de e-mail informado.

Para concluir o seu cadastro deverá seguir as instruções do e-mail recebido e acessar sua conta na Plataforma TrustHub. Após concluir o cadastro, poderá selecionar quais duplicatas deseja antecipar e realizar uma simulação sem compromisso.

Entenda os papeis Cedente, Sacado e TrutsHub em uma antecipação:

1 – Cedente: Empresa que realiza a venda e antecipa a duplicata desta venda.

2 – Sacado: Consumidor, comprador.

3 – TrustHub: Opera com FDICs (Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios) para antecipar determinado valor ao Cedente pela compra da duplicata e cobrará esta duplicata do Sacado.

Responsabilidades dos envolvidos (Migrate>Parceiro SH>Cedente>TrustHub>Sacado) no fluxo de liberação e uso da antecipação:

Migrate: Disponibilizar aos parceiros através do InvoiCy a funcionalidade de envio automático dos XML de NF-e autorizadas, para a Plataforma TrustHub. É responsável por manter a integração e o envio destes XML para a Plataforma TrustHub.

Parceiro SH: Devido a parceria com a Migrate e integração do seu EPR com o InvoiCy, pode disponibilizar aos seus usuários, a possibilidade de utilizar os benefícios da antecipação de recebíveis na Plataforma TrustHub. É responsável por manter a integração do ERP com o InvoiCy, para realizar a emissão de NF-e.

TrustHub: Disponibilizar através de sua plataforma online, a simulação e realização das antecipações de recebíveis e suas respectivas liquidações. É responsável por: manter ativo o serviço de recebimento de XML, através da integração com o InvoiCy, manter disponível ao usuário a Plataforma TrustHub e todos os seus serviços incorporados. Realizar análise documental para liberar cadastro, realizar as análises de créditos para aprovação ou não das antecipações. Emitir e enviar os boletos aos SACADOS. Renegociar com os SACADOS os boletos em atraso. Se posicionar em relação a cobrança do boleto, quando comprovado um desacordo comercial entre CEDENTE e SACADO.

Empresa vendedora (Cedente): Usuária do ERP do parceiro, que após ter a antecipação habilitada no InvoiCy e o cadastro concluído e aprovado na Plataforma TrustHub, poderá escolher quais duplicatas deseja antecipar. É responsável por seu fluxo financeiro, por controlar quais duplicatas solicitou antecipação e pelos demais controles inerentes a esta operação. Também é corresponsável ao pagamento desta antecipação e de informar a TrustHub em casos de desacordo comercial com o SACADO.

Empresa compradora (Sacado): Cliente da empresa vendedora (Cedente), que antecipou as duplicatas da respectiva NF-e transacionada. Irá receber o boleto de cobrança diretamente da TrustHub e deverá quita-lo, conforme o valor e prazo acordado na negociação com o Cedente.

Principais cuidados do Cedente ao utilizar antecipação de recebíveis:

1. Não emitir e enviar o boleto ao comprador (Sacado) referente a NF-e que teve duplicata antecipada, para evitar uma dupla cobrança ou um protesto indevido.

2. Informar ao comprador (Sacado) que você poderá antecipar as duplicatas e ele receberá o boleto da TrustHub.

3. Caso o Sacado necessite o reenvio do boleto ou renegocia-lo, deverá contatar diretamente a TrustHub.

4. Caso o Sacado atrase ou não pague o boleto da antecipação, o Cedente é corresponsável pela dívida junto a TrustHub e poderá usar da antecipação de outra duplicata para quitar a em atraso e renegociar a duplicata atrasada diretamente com seu cliente.

5. Caso o Sacado desfaça a aquisição por desacordo comercial, a TrustHub deve ser comunicada imediatamente, para não gerar uma cobrança indevida.

6. Caso o prazo de pagamento da duplicata seja alterado no momento da antecipação, o SACADO deverá ser informado, para evitar um desacordo comercial.

Conheça mais navegando na plataforma TrustHub, https://www.trusthub.com.br/trusthub-antecipacao-web/duvidas-frequentes.html desta forma, com auxílio do 0800 e do material disponível na própria plataforma, você estará amparado para entender como realizar a antecipação.

Release Notes – Versão 1.32.0.0

Versão 1.32.0.0 – 14/02/2018 – Em produção

Envio de prévia da NF-e

A partir dessa versão o InvoiCy irá permitir o envio de uma prévia de NF-e através da integração via Web Service. Essa prévia consiste em um resumo da nota, que poderá conter apenas algumas informações principais, como pode ser observado na imagem abaixo a estrutura de envio da prévia com os campos obrigatórios.

Envio da prévia NF-e

A partir do recebimento dessa prévia será criado um registro da NF-e na tela de “Documentos em digitação”. Posteriormente essa nota poderá ser complementada manualmente pelo usuário e emitida através da tela de digitação do InvoiCy. Para mais informações leia o artigo Envio de prévia da NF-e.

Configuração para imprimir duplicatas no DANFE

Na tela de configurações de impressão da NF-e foi adicionada uma nova opção de configuração, ‘Imprimir duplicatas’, como demonstra a imagem a seguir.

Essa configuração possibilita ao usuário escolher se deseja imprimir as informações de Duplicatas no DANFE. Ao configurar a opção como ‘Sim’, o bloco Duplicatas será impresso no DANFE, como pode ser observado na imagem abaixo. Se optar por não imprimir as Duplicatas basta configurar a opção como ‘Não’.

Inutilização de NFS-e

A partir dessa versão clientes emissores de NFS-e poderão inutilizar no InvoiCy os documentos rejeitados. Destacando que apenas Caxias do Sul-RS disponibiliza serviço de inutilização, para os demais municípios a NFS-e será inutilizada apenas no InvoiCy. E para padrões que fazem uso da sequência de numeração do RPS não será permitida a inutilização. Para mais informações leia o artigo Serviço de inutilização de NFS-e.

Detalhamento da versão

Para conhecer todas as modificações realizadas nessa versão, clique aqui.

 

Versão 1.32.0.0 – mais detalhes

Última atualização em: 14 de fevereiro, 2018

Confira todas as alterações e melhorias realizadas na versão 1.32.0.0 do InvoiCy, que já está em produção:

Código da solicitação – Descrição

8078 – Processo de importação de arquivos para emissão: foram efetuadas algumas melhorias e correções no processo de importação de arquivos para emissão.

8198 – Cancelamento de licenças: o processo de cancelamento de licenças via tela não estava funcionando de acordo para algumas empresas que possuíam caracteres especiais em seus dados. Foi realizado um tratamento sobre esses caracteres para assim não impactar no cancelamento das licenças.

8283 – Logs do documento: na tela de detalhes do documento, aba Logs, será exibida uma quantidade de 100 logs, e caso houver novas tentativas de interação com esse documento sempre o último log será atualizado, mantendo ainda os logs antigos, mas sem ultrapassar o limite de 100 registros.

NF-e:

8257 – Prévia de NF-e: o InvoiCy irá permitir o envio de uma prévia de NF-e através da integração via WS, criando um registro da NF-e na tela de “Documentos em digitação”. Posteriormente o usuário poderá emitir manualmente essa NF-e através da tela de digitação do InvoiCy. Para mais informações leia o artigo Envio de prévia da NF-e.

8206 – Configuração para imprimir duplicatas no DANFE: através da opção ‘Imprimir duplicatas’ na tela de configurações de impressão da NF-e, o usuário poderá escolher se deseja imprimir as informações de Duplicatas no DANFE.

8234 – Envio de eventos via tela de detalhes: ao enviar uma carta de correção ou efetuar o cancelamento de uma NF-e via tela de detalhes do documento, informando algum caractere especial ou espaços após o último caractere do texto o evento não era efetivado com sucesso. Foi realizado um tratamento para remover esses caracteres e assim efetuar a emissão dos eventos.

8222 – Carta de Correção para NF-e: ao enviar uma carta de correção para uma NF-e, será validado se a chave de acesso informada condiz com o número da NF-e, caso não estiver de acordo retornará a seguinte mensagem: “O número do documento difere do número do documento na chave de acesso”.

CT-e:

8184 – Melhorias no DACTE: foram efetuadas algumas melhorias no DACTE, para não cortar as informações de natureza da operação e nome do emitente quando as descrições forem muito extensas. Também se otimizou o espaço diminuindo o tamanho do bloco de ‘Documentos originários’.

8177 – Envio de CC-e: nas versões anteriores não era possível enviar uma carta de correção no layout 3.0 para um CT-e que já estava autorizado no layout antigo 2.0. Efetuou-se um tratamento e a partir dessa versão será possível emitir o evento com o novo layout 3.0 para CT-e autorizado no layout antigo.

8212 – Retorno do envio de CC-e: a partir dessa versão, ao enviar uma carta de correção via integração Web Service, será retornado também o base64 do PDF da carta de correção.

MDF-e:

7962 – Detalhes dos eventos: ao acessar a aba ‘Eventos’ na tela de detalhes de um MDF-e, e clicar nas informações da grid, será aberta uma nova tela exibindo os detalhes do respectivo evento.

NFS-e:

8175 – Link de impressão da prefeitura para o padrão Nota Carioca: a partir dessa versão empresas emissoras de NFS-e para o padrão Nota Carioca também poderão configurar na tela de configurações para emissão se desejam receber no retorno o link de impressão da prefeitura, através da configuração ‘Retornar link de impressão da prefeitura, quando disponível’.

8117 – Inutilização de NFS-e: a partir dessa versão os clientes emissores de NFS-e poderão inutilizar os documentos rejeitados no InvoiCy. Para mais informações leia o artigo Serviço de inutilização de NFS-e.

8325 – Não imprimir itens no espelho do RPS: empresas que emitem NFS-e poderão configurar se desejam imprimir os itens no espelho do RPS, através da nova opção na tela de configurações de emissão de NFS-e “Imprimir os itens no espelho”, como demonstra a imagem abaixo.

Ao configurar essa opção como ‘Sim’ o espelho do RPS sairá com os itens impressos, como pode ser visto na imagem abaixo.

Já ao configurar a opção como ‘Não’ o espelho do RPS não irá imprimir os itens, de acordo com a imagem a seguir.

 

Envio de prévia da NF-e

Última atualização em: 05 de fevereiro, 2018

O InvoiCy conta com uma nova funcionalidade a partir de agora, a possibilidade de enviar uma prévia da NF-e através da integração via Web Service. Essa prévia consiste em um resumo da nota, que poderá conter apenas algumas informações principais da NF-e.

Ao receber essa estrutura da prévia, o InvoiCy irá criar um registro da NF-e na tela de documentos em digitação. Posteriormente essa nota poderá ser complementada manualmente pelo usuário e emitida através da tela de digitação do InvoiCy.

Na sequência apresentamos um passo a passo de como proceder para enviar a prévia de uma NF-e.

Primeiramente o seu ERP deve realizar a integração com o novo Web Service disponibilizado pelo InvoiCy. Trata-se do WS arecepcaoprevia.aspx. Este Web Service é único e deve ser utilizado apenas para efetuar o envio da prévia das NF-e. Abaixo, detalhamos o processo de integração com esse Web Service.

Para realizar a integração siga os seguintes passos:

1. Visualizando a estrutura WSDL do Web Service

Para visualizar a estrutura WSDL do Web Service basta copiar e colar o link do Web Service em seu navegador de internet, por exemplo, https://homolog.invoicy.com.br/arecepcaoprevia.aspx?wsdl. Assim podemos visualizar toda a estrutura do WSDL, conforme demonstra a imagem abaixo:

2. Realizando o consumo do Web Service

Você deverá realizar o consumo do Web Service para efetuar a integração. Ao consumir o WS deverá informar os seguintes parâmetros:

EmpPK: Chave de Parceiro disponibilizada pela Migrate para cada cliente.

Exemplo: PYcEsFuKroDBojfiFEl+Ms==

A chave de parceiro é gerada por nosso Sistema de Gestão no momento que a sua empresa é cadastrada como nosso parceiro. A mesma será enviada por e-mail e utilizada para controlar as empresas de clientes finais que utilizarão licenças adquiridas pela sua empresa.

EmpCK: Código HASH gerado em formato MD5 de acordo com os dados enviados.

Exemplo: 213f3b55d679e790258fd811cc86d309

Utilizado para validar a comunicação e proporcionar segurança à comunicação. Consulte o artigo Como gerar o código Hash MD5? para mais informações.

EmpCO: Identificador do PDV. Não é necessário o preenchimento.

Texto: Uso interno do InvoiCy. Não é necessário o preenchimento.

Documento: Conteúdo do XML da prévia a ser enviada para o InvoiCy.

Parâmetros: Neste campo podem ser informados alguns parâmetros, como por exemplo, quais dados deseja que retorne ao executar uma consulta de documentos. Não é necessário o preenchimento.

Dentro da TAG <inv:Documento>, você deverá informar o conteúdo XML da prévia. O conteúdo da tag “Documento” deve ser convertido para texto, como demonstra a imagem abaixo:

Para fazer download da estrutura SOAP de envio clique aqui.

3. Gerando a estrutura do arquivo XML da prévia

O layout para envio da prévia segue a mesma estrutura do layout de envio da NF-e, onde deve ser incluído apenas o campo <NumeroPedido>, e substituída a tag pai <Envio> por <EnvioPrevia>. Para visualizar o layout de envio da NF-e clique aqui.

A imagem abaixo representa o layout com os campos obrigatórios para o envio da prévia. Os demais campos do layout podem ser incluídos conforme a necessidade da empresa.

Envio da prévia NF-e

Para fazer download da estrutura do arquivo XML exibido na imagem clique aqui.

Abaixo esclarecemos algumas informações importantes sobre o envio da prévia.

– Número do pedido:

O número do pedido é único para cada documento enviado, ou seja, para cada novo número de pedido será gerado um novo documento.

Se o número do pedido enviado já existir no InvoiCy e a nota ainda estiver em digitação, os dados do documento serão atualizados.

Porém se o número do pedido já existir no InvoiCy, mas a nota não estiver mais em digitação, ou seja, estiver com status final (autorizada, rejeitada, cancelada), será retornada uma mensagem informando que o número do pedido corresponde a um documento já emitido.

– Série do documento:

Não é obrigatório informar a série para o envio da prévia. Nesse caso o InvoiCy irá pegar a série que está cadastrada como padrão para a empresa, e gerar o documento seguindo a numeração já existente.

Caso o cliente informe uma série, mas a mesma ainda não está cadastrada, o InvoiCy irá cadastrar a série para a empresa, porém não como série padrão.

– Informações de produto, destinatário e tomador:

Se o cliente informar apenas o código de um produto que já está cadastrado para a empresa, o restante das informações será apresentado quando o cliente acessar o documento em digitação, de acordo com o cadastro do item.

Da mesma forma, caso o cliente informe apenas o CNPJ do destinatário e/ou transportador, as informações serão acrescentadas ao documento em digitação de acordo com o cadastro de pessoas.

Quando o usuário informar o código de um produto, CNPJ do destinatário ou transportador já existente no InvoiCy, porém com mais algumas informações, estas informações serão atualizadas nos devidos cadastros.

O cliente também tem a opção de informar um produto, destinatário ou transportador que ainda não esteja cadastrado no InvoiCy, então no momento de recebimento da prévia os mesmos serão cadastrados de acordo com as informações recebidas.

Caso o cliente envie apenas algumas informações básicas, o cadastro será efetuado mesmo assim, e posteriormente poderá ser complementado via tela no InvoiCy.

4. Realizando a leitura do retorno do envio da prévia

Após o envio da prévia da NF-e, precisamos realizar a leitura do retorno do processamento do documento. O retorno recebido segue a seguinte estrutura XML:

Para fazer download da estrutura SOAP de retorno clique aqui.

Após o recebimento da prévia no InvoiCy, será gerado um registro da NF-e na tela de documentos em digitação, conforme imagem abaixo, que poderá ser complementado e emitido pelo usuário posteriormente.

5. Consulta da prévia

Após o envio da prévia, o cliente tem a possibilidade de executar uma consulta para visualizar os documentos que ainda estão em digitação. Para isso basta enviar a mesma estrutura de consulta de documentos do InvoiCy, juntamente com os parâmetros. A imagem abaixo representa uma estrutura básica para consulta de um documento.

Consulta de documento

Nos parâmetros apenas deve ser acrescentada a tag <DocumentosDigitacao>, com a informação ‘S’, como demonstra a imagem abaixo.

Parâmetros da consulta

Para mais informações sobre a consulta de documentos leia o artigo Consultando um documento.

Como inutilizar uma NFS-e?

Última atualização em: 05 de fevereiro, 2018

Neste artigo iremos demonstrar para as empresas que possuem NFS-e com status rejeitada, como realizar a inutilização das mesmas através do Web Service do InvoiCy.

Destacando que hoje apenas o município de Caxias do Sul-RS possui serviço de inutilização, então para os demais municípios as NFS-e serão inutilizadas apenas no InvoiCy, e não na Prefeitura.

Também é importante destacar que para padrões que exigem a sequência de numeração do RPS não será permitida a inutilização dos documentos.

1. Consumindo o Web Service

Primeiramente, você deve realizar o consumo do Web Service de Inutilização de NFS-e – https://homolog.invoicy.com.br/arecepcao.aspx?wsdl.

2. Criando o XML para o envio

Para obter os layouts de envio e retorno do XML de inutilização de NFS-e, faça o download do arquivo Inutilização.zip.

O XML a ser enviado deverá conter o número inicial e final juntamente com a série da NFS-e que deverá ser inutilizada.

O documento XML deve ser inserido entre as TAGS <inv:Documento> </inv:Documento> do SOAP de envio. Para saber como gerar a Tag inv:Documento corretamente e como gerar a chave de comunicação, consulte o artigo Gerar um XML de Envio passo-a-passo.

A imagem abaixo representa um exemplo de envio de inutilização através da ferramenta SoapUI.

3. Realizando a leitura do retorno do envio da NFS-e

Após o envio do XML, precisamos realizar a leitura do retorno da inutilização da NFS-e. O retorno recebido segue a seguinte estrutura SOAP:

A estrutura SOAP acima demonstra o retorno do serviço de inutilização de apenas uma NFS-e, porém, é possível inutilizar mais de uma NFS-e em uma única requisição.

O seu sistema deve ler o retorno, validando as informações conforme o layout de retorno. O retorno criará um grupo para cada NFS-e, contendo o número, série, situação, entre outros. Retornará também os erros, caso a prefeitura não permita a inutilização.