Relatório de documentos não verificados e faltantes

Última atualização em: 06 de maio, 2016

 

Buscando facilitar para os usuários efetuarem o controle dos documentos emitidos por suas empresas, disponibilizou-se no InvoiCy um relatório de documentos não verificados e faltantes, onde será possível identificar falhas no sequencial da numeração de documentos emitidos para todos os modelos.

Os principais motivos que podem ocasionar falhas no sequencial de envio dos documentos são:

– Documentos emitidos que ainda não estão com status: Autorizado, Cancelado, Inutilizado ou Denegado;

– Pulo de numeração no aplicativo emissor;

– Falha do aplicativo emissor no envio do documento;

– Documentos emitidos que permanecem com status: Pendente, Rejeitado, Contingência Offline, Em conflito, EPEC ou Necessita interação.

É importante destacar que o acesso à essa tela será permitido apenas para usuários Administradores e Parceiros, ou que possuírem configurada a opção “Relatórios – Documentos” nas configurações de usuário, como demonstra a imagem abaixo.

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Para acessar a tela de geração de relatórios basta ir até o “Painel de Controle”, e no grupo “Sistema” clicar sobre o ícone “Relatórios”, como demonstrado na imagem a seguir.

Então na aba “Documentos” é possível informar o período desejado, escolher o modelo de documento que se deseja verificar, selecionar as empresas e clicar no botão “Gerar” para visualizar o relatório. A imagem abaixo representa a tela para geração do relatório. Destacando que deve-se gerar um relatório específico para verificação de cada modelo de documento.

No período de até 31 dias o relatório é gerado na hora, mas acima disso o processo será agendado, solicitando ao usuário a informação de um endereço de e-mail para receber o relatório após a geração do mesmo. Destacando que não será permitido gerar relatórios de um período maior que 6 meses, para não afetar a performance do processo.

Ao clicar no botão “Gerar”, pode-se optar por gerar um relatório resumido ou detalhado. Ao optar pela opção resumida, será apresentado o total de documentos faltantes por série e período, e apresentado o último documento recebido, juntamente com sua data de emissão, até o primeiro número faltante da série e modelo correspondentes. Com esta data do documento anterior ao faltante é possível que o usuário já identifique o período das falhas. Veja exemplo do relatório resumido abaixo.

Ao optar pela versão detalhada, irá exibir uma lista com os documentos não verificados ou faltantes por série e período. Se o documento não existir no InvoiCy, aparecerá no relatório com status Faltante. Já se o documento existir, será exibido o status atual do mesmo.

Ambos os relatórios apresentarão em seus cabeçalhos o CNPJ da empresa, período e modelo de documento selecionado. E na sequência apresentarão os dados de acordo com o seu tipo, resumido ou detalhado. Ao gerar os relatórios para múltiplas empresas, serão apresentadas as informações de uma empresa por página. E caso não tenha números faltantes será apresentada uma mensagem ao usuário sobre a inexistência de números faltantes no período selecionado.

Relatórios FTP

Última atualização em: 06 de maio, 2016

 

Com o objetivo de permitir aos usuários fazer uma conferência dos documentos emitidos pelo seu ERP, e verificar quais documentos foram exportados e o que ainda falta exportar, disponibilizou-se a geração do Relatório FTP com informações dos documentos exportados pela empresa.

Esse relatório permite ao usuário definir uma data e selecionar as suas empresas, para então gerar um relatório e conseguir verificar o que trafegou no dia, ou seja, quais documentos foram recebidos e exportados.

É importante destacar que o acesso à essa tela será permitido apenas para usuários Administradores e Parceiros, ou que possuírem configurada a opção “Relatórios – Exportação FTP” nas configurações de usuário, como demonstra a imagem abaixo.

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Para acessar a tela de geração de relatórios basta ir até o “Painel de Controle”, e no grupo “Sistema” clicar sobre o ícone “Relatórios”, como demonstrado na imagem a seguir.

Então na aba “Exportação FTP” é possível informar a data desejada, selecionar as empresas e clicar no botão “Gerar” para visualizar o relatório. A imagem abaixo representa a tela para geração do relatório.

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Esse relatório exibe o horário inicial da exportação juntamente com a quantidade de NFC-e e CF-e SAT exportadas na data informada, separando os documentos por status, e exibindo um totalizador de cada quantidade de documento exportado e emitido no dia, como pode-se visualizar na imagem abaixo.

Destacando que a coluna “Total NFC-e exportada” não considera eventos de cancelamento, pois pode ocorrer de ter um documento autorizado exportado e posteriormente ter exportado o evento de cancelamento desse mesmo documento. Assim, o total de documentos é realmente de fato o total que foi emitido pela empresa naquele sequencial.

O “Total exportado” representa o total de arquivos exportados pela empresa no dia. E o “Total emitido” representa o total de documentos emitidos pela empresa no dia. Ao selecionar várias empresas para geração do relatório, as informações de cada empresa serão apresentadas em páginas separadas.

Se ocorrer algum problema durante o processo de exportação também será exibido no final do relatório, onde para cada empresa serão apresentadas mensagens de log sobre as falhas ocorridas e o horário em que as mesmas ocorreram.

Relatórios tipo mapa resumo

Última atualização em: 10 de julho, 2017

 

A Plataforma InvoiCy foi adequada de forma a permitir a geração de sete tipos de relatórios, em formato Excel 2007 (.XLSX), onde os usuários podem conferir as informações dos documentos CF-e SAT ou das NFC-e emitidas. Destacando que essa funcionalidade atualmente está disponível somente no ambiente InvoiCy In house.

Para isso foi implementada uma nova opção no Painel de Controle, que possibilita a geração destes relatórios. É importante destacar que o acesso à esta tela será permitido apenas para usuários administradores, ou que possuírem configurada a opção “Gerar Relatórios” nas configurações de usuário, como demonstra a imagem abaixo.

A empresa ainda tem a opção de configurar se irá utilizar ou não essa funcionalidade da geração de relatórios, através do Painel de Controle – Configurações para emissão do Módulo NFC-e, como pode ser observado na imagem a seguir.

 

No caso desse parâmetro estar configurado como Não, a empresa poderá até solicitar a geração dos relatórios através da tela, mas estes serão gerados sem nenhuma informação.

Para acessar a tela de geração de relatórios basta ir até o Painel de Controle, e no grupo ‘Configurações do Parceiro’ clicar sobre o ícone Relatórios, como demonstrado na imagem a seguir. Ao acessar a tela de Relatórios, basta clicar na aba Gerencial/Fiscal.

 

Os relatórios não serão gerados em tempo real devido ao volume de dados, mas serão agendados para posterior execução. O usuário tem a opção de receber os relatórios gerados por e-mail. Para isso, é necessário informar um e-mail válido na tela onde são configuradas as opções para geração dos relatórios, para o qual será enviado o link para download do relatório após a geração do mesmo.

A empresa também necessita ter uma caixa de e-mail configurada, para que o InvoiCy consiga enviar o e-mail ao usuário informado. Para mais informações sobre como configurar uma caixa de e-mail veja o artigo Configurando uma caixa de e-mail. Se o servidor de e-mail não estiver cadastrado o usuário poderá então fazer download dos relatórios através da tela de geração.

Para geração dos relatórios são disponibilizados alguns filtros na tela, como o tipo de relatório (NFC-e ou CF-e SAT), período de datas, número da CFOP e status da NFC-e ou CF-e SAT, que pode ser rejeitado, pendente, cancelado, autorizado, Offline e EPEC. Se o usuário optar por gerar um relatório com os dois tipos e marcando mais de um status os valores serão somados, portanto para saber os valores separados é necessário gerar um relatório com um tipo e status específico.

Através do filtro de seleção de empresas é possível especificar para quais empresas os relatórios serão gerados, onde pode-se selecionar uma ou várias empresas. As empresas selecionadas serão apresentadas em tela através de uma tabela, permitindo a visualização do usuário.

Juntamente nesta tela consta uma lista dos relatórios agendados, onde o usuário pode acompanhar o status de geração de cada relatório, a sua data de inclusão e execução, e no caso de falhas uma breve explicação. Após o relatório ter seu status concluído, o botão de download será habilitado para que o usuário possa baixar o relatório para a sua máquina.

Também existe uma opção que possibilita abortar a geração dos relatórios. Caso o usuário solicite a geração de um relatório e por algum motivo precise cancelar o processo, se o relatório não tiver sido gerado ainda e estiver com status ‘Não iniciado’, poderá abortar a geração deste relatório. Veja na imagem abaixo a opção de abortar.

Para geração dos relatórios, foi levado em consideração o limite de 1.048.576 linhas e 16.384 colunas na planilha Excel. Caso os dados ultrapassem esse valor serão gerados novos arquivos com a continuação do relatório. Todos os arquivos gerados serão compactados em um arquivo .zip.

Todos os relatórios gerados contam com um cabeçalho padrão, contendo o título e os filtros aplicados para a sua geração, como o período de datas e número da CFOP. Serão apresentados ainda todos os status disponíveis dos CF-e SAT e NFC-e, identificando os status selecionados para geração com a descrição “Sim”. A descrição “Não” representa os status que não foram considerados na geração. Na coluna Módulo é especificado para qual modelo de documento o relatório foi gerado (NFC-e ou CF-e SAT). No caso de o usuário gerar um relatório com os dois modelos de documento essa coluna não será apresentada. A imagem a seguir demonstra o cabeçalho de um dos relatórios gerados.

Relatorios

Os filtros disponíveis para seleção dos tipos de relatórios são os seguintes:

– Consolidado por LOJA X DIA – Valor total de vendas: Este relatório servirá como base para verificar o valor total das vendas realizadas em determinado período. Para isso irá apresentar a data de emissão, código da filial, o valor bruto das vendas realizadas no período, de acordo com os filtros aplicados, e o valor total geral destas vendas.

– Consolidado por LOJA X DIA – ICMS: Será apresentado neste relatório o valor total dos documentos emitidos com informações de ICMS, trazendo uma tabela com a data de emissão, código da filial, valor total do ICMS e ainda um total geral.

– Consolidado por LOJA X DIA – PIS/COFINS: Neste relatório será apresentado o valor total dos documentos emitidos com informações de PIS e COFINS, trazendo informações de data de emissão, código da filial, valor base do PIS e do COFINS e valor do imposto, e ainda um total geral do valor base e valor do imposto.

– Consolidado por FILIAL X DIA X MAQ X ALIQUOTA: As informações que irão compor este relatório serão o código da filial, modelo do documento, data de emissão e série. As demais informações de CST, valor bruto, valor base e valor do imposto estarão divididas de acordo com a alíquota informada, que poderá ser Alíquota 7, Alíquota 12, Alíquota 17, Alíquota 18, Isento e Substituição Tributária. As informações de CST, valor bruto, valor base e valor do imposto relacionadas ao PIS e COFINS também se encontram neste relatório.

– Aberto por NFC-e e CF-e SAT: As informações apresentadas neste relatório serão o código da filial, modelo do documento, Série, Número do documento, CFOP, Data da Emissão, CPF/CNPJ, Chave de acesso, Valor Total, Quantidade de Itens, Base e valor do ICMS, Base e valor do PIS e Base e valor do COFINS.

– Aberto por Item de NFC-e e CF-e SAT: Este relatório irá disponibilizar as informações dos itens informados nos documentos emitidos. As seguintes informações serão apresentadas: código da filial, modelo do documento, Série, Número do documento, CFOP, Data da Emissão, CPF/CNPJ, Chave de Acesso, ID do Item, Código, Descrição, NCM e Quantidade do Produto, e Valor Bruto. Para o ICMS, PIS e COFINS serão apresentadas as informações de Base de Cálculo, Alíquota, Valor e CST.

– PIS e COFINS Consolidado por Produto: Este relatório irá disponibilizar as informações agrupadas pelos itens informados nos documentos emitidos para o respectivo mês filtrado. As seguintes informações serão apresentadas: Código da filial, modelo do documento, Código e Descrição do Produto, Unidade de Medida, Mês/Ano, NCM, CFOP, Valor e Desconto. Para os grupos de ICMS, PIS e COFINS serão apresentadas as seguintes informações: Base de Cálculo, Alíquota, Valor e CST.

Na sequência está uma representação da nova tela para geração dos relatórios, contendo todas as funcionalidades descritas acima.

Relatórios Gerencial Fiscal

OBSERVAÇÃO: Essa funcionalidade atualmente está disponível somente no ambiente InvoiCy In house.